تحليل الشركة Molecular Partners AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.88 $) أقل من السعر العادل (4.17 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.49%) أعلى من متوسط القطاع (-15.61%).
- مستوى الدين الحالي 1.54% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.43%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5329%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-33.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.63%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Molecular Partners AG | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.8% | 3.2% | 10% |
| 90 أيام | -21.2% | -21.5% | -11.5% |
| 1 سنة | 13.5% | -15.6% | 9.6% |
MOLN vs قطاع: تفوق أداء Molecular Partners AG على قطاع "Healthcare" بنسبة 29.1% خلال العام الماضي.
MOLN vs سوق: لقد تفوق أداء Molecular Partners AG على السوق بنسبة 3.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MOLN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MOLN مع تقلب أسبوعي قدره 0.2594% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.88 $) أقل من السعر العادل (4.17 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (3.88 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (64.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (19.02).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (30.12) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (30.12) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.71) أقل من القطاع ككل (7.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.71) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.98%) أقل من القطاع ككل (10.63%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-33.98%) أقل من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-30.29%) أقل من القطاع ككل (-0.456%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-30.29%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (39.35%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (39.35%) أعلى من السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5329%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
