تحليل الشركة ModivCare Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.02 $) أقل من السعر العادل (62.15 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5442%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-75.21%) أقل من متوسط القطاع (-15.96%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 62.6% على مدى 5 سنوات من 0.0591%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-130.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ModivCare Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | -16.8% | -3.6% |
| 90 أيام | -8.4% | -20.8% | 8.1% |
| 1 سنة | -75.2% | -16% | 28.6% |
MODV vs قطاع: كان أداء ModivCare Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -59.26% خلال العام الماضي.
MODV vs سوق: كان أداء ModivCare Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -103.85% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MODV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MODV مع تقلب أسبوعي قدره -1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.02 $) أقل من السعر العادل (62.15 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.02 $) أقل بنسبة 265.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (75.16) أعلى من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (75.16) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.98) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.98) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2261) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2261) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.37) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.37) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-130.9%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-130.9%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.57%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.57%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.77%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.77%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5442%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
