تحليل الشركة Momentus Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (2.68 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 32.87 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-65.79 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-39.4 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 60.04 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Momentus Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 9.2% | 1.1% | 3.3% |
| 90 أيام | -10.3% | -39% | 5.1% |
| 1 سنة | -65.8% | -39.4% | 17.9% |
MNTS vs قطاع: Momentus Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -26.39 ٪ خلال العام الماضي.
MNTS vs سوق: Momentus Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -83.67 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MNTS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MNTS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (2.68 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.8237) أقل من هذا القطاع ككل (31.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.8237) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-15.3) أقل من هذا القطاع ككل (20.41).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-15.3) أقل من السوق ككل (51.56).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (56.54) أعلى من هذا القطاع ككل (5.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (56.54) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (16.35).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-4.17) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -17.72 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.99 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (32.87 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (1511.83 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-228.4 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.24 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-228.4 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
