تحليل الشركة Monster Beverage
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (32.91 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-34.53 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (20.96 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 4.84 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.2919 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Monster Beverage | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -0.1% | -1.6% |
| 90 أيام | 11% | -1.8% | 1.7% |
| 1 سنة | 32.9% | -34.5% | 20.4% |
MNST vs قطاع: Monster Beverage превзошел сектор "{Sector}" н 67.44 ٪ за оовمس год.
MNST vs سوق: Monster Beverage تجاوز السوق على 12.55 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MNST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MNST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (20.96 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (35.27) أعلى من هذا القطاع ككل (21.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (35.27) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.93) أعلى من هذا القطاع ككل (5.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.93) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.1) أعلى من هذا القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.1) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.89) أعلى من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (25.89) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.87 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.87 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (21.27 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (17.34 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (17.34 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025 | Rodney C Sacks Affiliate |
شراء | 73.86 | 1 526 | 206 543 |
| 26.11.2025 | SACKS RODNEY C Director |
شراء | 23.14 | 1 404 | 606 674 |
| 26.11.2025 | SACKS RODNEY C Director |
شراء | 23.14 | 10 010 | 4 326 |
| 11.11.2025 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and CEO |
شراء | 21.99 | 1 375 | 625 458 |
| 11.11.2025 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and CEO |
شراء | 21.99 | 9 988 | 4 542 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
