MAX
تحليل الشركة Monro, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (6.8 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (38.48 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-26.7 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.67 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 32.24 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.57 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 24.22 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Monro, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -45% | -1.5% |
| 90 أيام | 4.1% | -42.7% | 0.7% |
| 1 سنة | 38.5% | -26.7% | 13.2% |
MNRO vs قطاع: Monro, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 65.18 ٪ за оовمس год.
MNRO vs سوق: Monro, Inc. تجاوز السوق على 25.28 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MNRO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MNRO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.67 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-124.97) أقل من هذا القطاع ككل (-21.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-124.97) أقل من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.04) أقل من هذا القطاع ككل (16.89).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.04) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.54) أقل من هذا القطاع ككل (10.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.54) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.43) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.43) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -23.05 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.64 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (24.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-0.83 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-0.32 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-0.32 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.93 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (94.5 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | FITZSIMMONS PETER D President and CEO |
شراء | 19.68 | 25 092 | 12 750 |
| 07.11.2025 | ICAHN CARL C 10% Owner |
شراء | 17.48 | 177 | 101 422 |
| 06.11.2025 | ICAHN CARL C 10% Owner |
شراء | 17.4 | 746 | 428 967 |
| 05.11.2025 | ICAHN CARL C 10% Owner |
شراء | 17.23 | 187 | 108 270 |
بناء على مصادر: porti.ru
