تحليل الشركة MannKind Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.21%) أعلى من متوسط القطاع (-40%).
- مستوى الدين الحالي 12.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 129.54%.
سلبيات
- السعر (5.15 $) أعلى من التقييم العادل (1.33 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5448%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.98%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MannKind Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.4% | -11.4% | 3.5% |
| 90 أيام | -21.3% | -39.1% | -8.8% |
| 1 سنة | 15.2% | -40% | 11.3% |
MNKD vs قطاع: تفوق أداء MannKind Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 55.21% خلال العام الماضي.
MNKD vs سوق: لقد تفوق أداء MannKind Corporation على السوق بنسبة 3.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MNKD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MNKD مع تقلب أسبوعي قدره 0.2925% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.15 $) أعلى من السعر العادل (1.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.15 $) أعلى بنسبة 74.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (67.08) أعلى من القطاع ككل (57.21).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (67.08) أعلى من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-23.48) أقل من القطاع ككل (4.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-23.48) أقل من السوق ككل (3.42).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.48) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.48) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (23.89) أعلى من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (23.89) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.98%) أقل من القطاع ككل (9.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.98%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.35%) أعلى من القطاع ككل (0.2896%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.35%) أعلى من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5448%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
