تحليل الشركة MakeMyTrip Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (147.01%) أعلى من متوسط القطاع (2.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (99.68 $) أعلى من التقييم العادل (23.91 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3931%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.35% على مدى 5 سنوات من 0.0368%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MakeMyTrip Limited | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.8% | -4.4% | -1.3% |
| 90 أيام | 4.6% | -2.8% | 9.3% |
| 1 سنة | 147% | 2.5% | 31.8% |
MMYT vs قطاع: تفوق أداء MakeMyTrip Limited على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 144.5% خلال العام الماضي.
MMYT vs سوق: لقد تفوق أداء MakeMyTrip Limited على السوق بنسبة 115.16% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MMYT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MMYT مع تقلب أسبوعي قدره 2.83% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (99.68 $) أعلى من السعر العادل (23.91 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (99.68 $) أعلى بنسبة 76% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.11) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.11) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.21) أعلى من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.21) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.28) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.28) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (57.21) أعلى من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (57.21) أعلى من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.24%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.24%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.36%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.36%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.57%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.57%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3931%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
