تحليل الشركة Merit Medical Systems, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (29.45%) أعلى من متوسط القطاع (-19.51%).
سلبيات
- السعر (98.66 $) أعلى من التقييم العادل (32.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5468%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.91% على مدى 5 سنوات من 24.39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Merit Medical Systems, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -12.7% | -2.3% |
| 90 أيام | -3.1% | -27.8% | 9.6% |
| 1 سنة | 29.5% | -19.5% | 31.2% |
MMSI vs قطاع: تفوق أداء Merit Medical Systems, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 48.96% خلال العام الماضي.
MMSI vs سوق: كان أداء Merit Medical Systems, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MMSI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MMSI مع تقلب أسبوعي قدره 0.5664% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (98.66 $) أعلى من السعر العادل (32.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (98.66 $) أعلى بنسبة 66.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.72) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.72) أقل من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.67) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.67) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.52) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.12) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.12) أقل من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.85%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.85%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.06%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.06%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5468%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
أُوكَازيُون | 75.68 | 1 892 000 | 25 000 |
| 07.03.2024 | Wright Joseph CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
شراء | 28.2 | 705 000 | 25 000 |
| 08.03.2023 | Ward Lynne Director |
أُوكَازيُون | 66.71 | 772 835 | 11 585 |
| 08.03.2023 | Ward Lynne Director |
شراء | 34.46 | 68 920 | 2 000 |
| 12.08.2022 | Parra Raul Jr. CFO AND TREASURER |
أُوكَازيُون | 62.73 | 146 976 | 2 343 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
