MAX
تحليل الشركة Mimecast Limited
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-46.21 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.82 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 19.69 ٪ على مدى 5 سنوات c 12.72 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.08 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mimecast Limited | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -14.8% | -2% |
| 90 أيام | 0% | -35.9% | -6.2% |
| 1 سنة | 0% | -46.2% | 18.8% |
MIME vs قطاع: Mimecast Limited превзошел сектор "{Sector}" н 46.21 ٪ за оовمس год.
MIME vs سوق: Mimecast Limited تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.79 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: MIME нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MIME مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.82 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (117.5) أعلى من هذا القطاع ككل (-136.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (117.5) أعلى من السوق ككل (-87.91).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.5) أقل من هذا القطاع ككل (11.47).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.5) أقل من السوق ككل (81.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.5) أقل من هذا القطاع ككل (18.39).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.5) أقل من السوق ككل (116.07).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (109.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.64) أعلى من السوق ككل (-78.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.78 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.78 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.08 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (22.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.74 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.26 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.74 ٪) أعلى من السوق ككل (3.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
