تحليل الشركة The Middleby Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.66%) أعلى من متوسط القطاع (-12.43%).
سلبيات
- السعر (156.65 $) أعلى من التقييم العادل (88.33 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.795%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.5% على مدى 5 سنوات من 0.0579%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Middleby Corporation | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.7% | -11.7% | -6.5% |
| 90 أيام | 13.9% | -19.2% | -12.6% |
| 1 سنة | -2.7% | -12.4% | 3.4% |
MIDD vs قطاع: تفوق أداء The Middleby Corporation على قطاع "Industrials" بنسبة 9.77% خلال العام الماضي.
MIDD vs سوق: كان أداء The Middleby Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MIDD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MIDD مع تقلب أسبوعي قدره -0.0511% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (156.65 $) أعلى من السعر العادل (88.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (156.65 $) أعلى بنسبة 43.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.79) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.79) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.44) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.44) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.97) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.93) أقل من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.93) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.34%) أقل من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.34%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.8%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.8%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (11.96%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.96%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.795%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
