تحليل الشركة MGP Ingredients, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (35.35 $) أقل من السعر العادل (72.51 $)
- توزيعات الأرباح (0.6884%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-59.14%) أقل من متوسط القطاع (-49.5%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.87% على مدى 5 سنوات من 0.1243%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MGP Ingredients, Inc. | Other | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 1.9% | 0.8% |
| 90 أيام | -36.9% | -37.5% | 6.4% |
| 1 سنة | -59.1% | -49.5% | 27.4% |
MGPI vs قطاع: كان أداء MGP Ingredients, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Other" بنسبة -9.64% خلال العام الماضي.
MGPI vs سوق: كان أداء MGP Ingredients, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -86.54% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MGPI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MGPI مع تقلب أسبوعي قدره -1.14% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (35.35 $) أقل من السعر العادل (72.51 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (35.35 $) أقل بنسبة 105.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.43) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.43) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.59) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.63) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.63) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.59) أعلى من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.59) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.72%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.72%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.67%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (18.67%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.6884% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.6884% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.6884% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.93%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Mingus Lori L.S. Director |
شراء | 90.25 | 138 083 | 1 530 |
| 19.11.2024 | Seaberg Karen Director |
شراء | 47.54 | 2 500 030 | 52 588 |
| 19.11.2024 | Mingus Lori L.S. Director |
شراء | 47.54 | 432 044 | 9 088 |
| 01.11.2024 | Seaberg Karen Director |
شراء | 90.5 | 120 003 | 1 326 |
| 15.05.2024 | Lux Donn S. Director |
أُوكَازيُون | 80.91 | 1 213 650 | 15 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
