تحليل الشركة MGO Global, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.2195 $) أقل من السعر العادل (6.85 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-89.74%) أقل من متوسط القطاع (8.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.02% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-473.01%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.3826%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MGO Global, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -53.6% | 1% | 0.4% |
| 90 أيام | -83.8% | 7.9% | 6.1% |
| 1 سنة | -89.7% | 8.8% | 31.5% |
MGOL vs قطاع: كان أداء MGO Global, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -98.55% خلال العام الماضي.
MGOL vs سوق: كان أداء MGO Global, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -121.2% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد MGOL أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MGOL مع تقلب أسبوعي قدره -1.73% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.2195 $) أقل من السعر العادل (6.85 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.2195 $) أقل بنسبة 3020.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (55.51).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.9) أعلى من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.9) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.19) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7353) أقل من القطاع ككل (19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.7353) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-473.01%) أقل من القطاع ككل (-0.3826%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-473.01%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-318.63%) أقل من القطاع ككل (0.3524%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-318.63%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
