تحليل الشركة MercadoLibre, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (43.91%) أعلى من متوسط القطاع (-1.84%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=51.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- السعر (2191.3 $) أعلى من التقييم العادل (2106.78 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4323%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.19% على مدى 5 سنوات من 21.34%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| MercadoLibre, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.1% | -0.4% | -2% |
| 90 أيام | 25.7% | -4% | -12.1% |
| 1 سنة | 43.9% | -1.8% | 6.4% |
MELI vs قطاع: تفوق أداء MercadoLibre, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 45.75% خلال العام الماضي.
MELI vs سوق: لقد تفوق أداء MercadoLibre, Inc. على السوق بنسبة 37.55% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MELI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MELI مع تقلب أسبوعي قدره 0.8445% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (2191.3 $) أعلى من السعر العادل (2106.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (2191.3 $) أعلى بنسبة 3.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (45.68) أعلى من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (45.68) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.06) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (20.06) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.2) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.17) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.17) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (51.5%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (51.5%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.92%) أعلى من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.92%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.36%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.36%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4323%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
