Medpace Holdings, Inc. (MEDP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Medpace Holdings, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

عائد السهم خلال العام الماضي (-19.7%) أعلى من متوسط القطاع (-46.48%).
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=50.6%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.69%)

سلبيات

السعر (324.91 $) أعلى من التقييم العادل (184.89 $)
توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5351%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 8.58% على مدى 5 سنوات من 3.96%.

شركات مماثلة

IDEXX

Gilead Sciences

Keurig Green Mountain

AstraZeneca PLC

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Medpace Holdings, Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	-0.3%	-26.9%	-2.4%
90 أيام	-6.5%	-47.2%	-12.5%
1 سنة	-19.7%	-46.5%	8.9%

MEDP vs قطاع: تفوق أداء Medpace Holdings, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 26.78% خلال العام الماضي.

MEDP vs سوق: كان أداء Medpace Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.63% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MEDP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MEDP مع تقلب أسبوعي قدره -0.3788% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 26.39

P/S: 5.06

مزيد من البيانات على MEDP

3.2. ربح

EPS	12.63
ROE	50.6%
ROA	17.07%
ROIC	23.2%
Ebitda margin	21.19%

مزيد من البيانات على MEDP

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (324.91 $) أعلى من السعر العادل (184.89 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (324.91 $) أعلى بنسبة 43.1% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.39) أقل من القطاع ككل (57.27).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.39) أقل من السوق ككل (49.14).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (17.76) أعلى من القطاع ككل (4.64).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (17.76) أعلى من السوق ككل (3.44).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.06) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.06) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.91) أعلى من القطاع ككل (-17.68).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.91) أعلى من السوق ككل (25.46).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (50.6%) أعلى من القطاع ككل (9.69%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (50.6%) أعلى من السوق ككل (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.07%) أعلى من القطاع ككل (0.2896%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.07%) أعلى من السوق ككل (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.2%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.2%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (8.58%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 3.96% إلى 8.58%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5351%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.02%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
22.08.2024	Kraft Robert O. Director	شراء	390.73	1 700 850	4 353
16.05.2024	Troendle August J. CEO	أُوكَازيُون	403.09	2 845 820	7 060
15.05.2024	Troendle August J. CEO	أُوكَازيُون	405.13	13 078 400	32 282
07.05.2024	Troendle August J. CEO	أُوكَازيُون	404.48	11 338 400	28 032
06.05.2024	Troendle August J. CEO	أُوكَازيُون	401.73	9 790 960	24 372

9. منتدى العروض الترويجية Medpace Holdings, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Medpace Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MEDP - Medpace Holdings, Inc.

تحليل الشركة Medpace Holdings, Inc.