تحليل الشركة Mondelez International
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.63%) أعلى من متوسط القطاع (2.42%).
- مستوى الدين الحالي 27.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.5%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- السعر (64.69 $) أعلى من التقييم العادل (44.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-7.72%) أقل من متوسط القطاع (12.13%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:19 Oreo brings back Pumpkin Spice Sandwich Cookies for limited time
18 نوفمبر 16:38 Hershey jumps on plant-based craze with new Reese's Cups recipe
2.3. كفاءة السوق
| Mondelez International | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -3% | -2% |
| 90 أيام | 7.8% | -4.6% | -12.1% |
| 1 سنة | -7.7% | 12.1% | 6.4% |
MDLZ vs قطاع: كان أداء Mondelez International أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -19.84% خلال العام الماضي.
MDLZ vs سوق: كان أداء Mondelez International أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MDLZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MDLZ مع تقلب أسبوعي قدره -0.1484% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (64.69 $) أعلى من السعر العادل (44.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (64.69 $) أعلى بنسبة 31.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.67) أقل من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.67) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.44) أقل من القطاع ككل (5.69).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.44) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.71) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.03) أعلى من القطاع ككل (-59.86).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.03) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.5%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.5%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.95%) أعلى من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.95%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.33%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.33%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.63% أعلى من متوسط القطاع "2.42%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.63% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.63% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (43.56%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
