Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (303.64 $) أقل من السعر العادل (336.93 $)
عائد السهم خلال العام الماضي (45.21%) أعلى من متوسط القطاع (-12.5%).

سلبيات

توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.541%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 18.11% على مدى 5 سنوات من 0.1529%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-92.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)

شركات مماثلة

DENTSPLY SIRONA

Alexion

Amgen

ABIOMED

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	11.7%	2.5%	0%
90 أيام	55.8%	-17.8%	2.4%
1 سنة	45.2%	-12.5%	22.4%

MDGL vs قطاع: تفوق أداء Madrigal Pharmaceuticals, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 57.71% خلال العام الماضي.

MDGL vs سوق: لقد تفوق أداء Madrigal Pharmaceuticals, Inc. على السوق بنسبة 22.8% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MDGL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MDGL مع تقلب أسبوعي قدره 0.8695% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0

P/S: 65614.14

مزيد من البيانات على MDGL

3.2. ربح

EPS	-19.99
ROE	-92.18%
ROA	-58.33%
ROIC	-121.21%
Ebitda margin	-1338215.89%

مزيد من البيانات على MDGL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (303.64 $) أقل من السعر العادل (336.93 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (303.64 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 11%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.84) أعلى من القطاع ككل (4.83).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.84) أعلى من السوق ككل (3.17).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (65614.14) أعلى من مؤشر القطاع ككل (33.77).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (65614.14) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-11.61) أعلى من القطاع ككل (-22.17).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-11.61) أقل من السوق ككل (28.32).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-92.18%) أقل من القطاع ككل (9.61%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-92.18%) أقل من السوق ككل (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-58.33%) أقل من القطاع ككل (0.3443%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-58.33%) أقل من السوق ككل (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-121.21%) أقل من القطاع ككل (7.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-121.21%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (18.11%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0.1529% إلى 18.11%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.541%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
17.01.2025	Taub Rebecca Pres., R&D, and CMO	أُوكَازيُون	273.41	461 789	1 689
17.01.2025	Waltermire Robert E. Senior VP, Chief Pharma Dev.	أُوكَازيُون	273.41	120 847	442
17.01.2025	Kelley Shannon T General Counsel	أُوكَازيُون	273.41	75 735	277
09.09.2024	Sibold William John President and CEO	أُوكَازيُون	243.83	1 551 490	6 363
09.09.2024	William John Sibold Officer	شراء	243.83	1 551 490	6 363

9. منتدى العروض الترويجية Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Madrigal Pharmaceuticals, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: MDGL - Madrigal Pharmaceuticals, Inc.

تحليل الشركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc.