تحليل الشركة Micromobility.com Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.007 $) أقل من السعر العادل (0.0373 $)
- مستوى الدين الحالي 19.77% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 122.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=141.67%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.88%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-53.75%) أقل من متوسط القطاع (-30.38%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Micromobility.com Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -38.3% | -15% | 10% |
| 90 أيام | -63% | -20.6% | -11.5% |
| 1 سنة | -53.8% | -30.4% | 9.6% |
MCOM vs قطاع: كان أداء Micromobility.com Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -23.37% خلال العام الماضي.
MCOM vs سوق: كان أداء Micromobility.com Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -63.35% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MCOM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MCOM مع تقلب أسبوعي قدره -1.03% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.007 $) أقل من السعر العادل (0.0373 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.007 $) أقل بنسبة 432.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (90.87).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.003) أقل من القطاع ككل (1.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.003) أقل من السوق ككل (8.37).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.0132) أقل من مؤشر القطاع ككل (9.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.0132) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0313) أعلى من القطاع ككل (-5.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0313) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (141.67%) أعلى من القطاع ككل (-22.88%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (141.67%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-882.47%) أقل من القطاع ككل (-21.95%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-882.47%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
