تحليل الشركة MBX Biosciences, Inc. Common Stock
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (237.75 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.0638 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (31.7 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.0637 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 385.88 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| MBX Biosciences, Inc. Common Stock | فِهرِس | ||
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 11.6% | -0.1% | 3.7% |
| 90 أيام | 63.5% | -1.4% | -0.5% |
| 1 سنة | 237.8% | 0.1% | 20.9% |
MBX vs قطاع: MBX Biosciences, Inc. Common Stock превзошел сектор "{Sector}" н 237.69 ٪ за оовمس год.
MBX vs سوق: MBX Biosciences, Inc. Common Stock تجاوز السوق على 216.83 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MBX нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MBX مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (31.7 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-16.66) أقل من هذا القطاع ككل (37.13).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-16.66) أعلى من السوق ككل (-101.03).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.39) أعلى من هذا القطاع ككل (-2038.83).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.39) أقل من السوق ككل (72.01).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (28.06).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (114).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.33) أعلى من هذا القطاع ككل (-870.14).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-8.33) أعلى من السوق ككل (-78.03).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-59.39 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (385.88 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-35.11 ٪) أعلى من القطاع ككل (-51.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-35.11 ٪) أقل من السوق ككل (38.61 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
