MAX
تحليل الشركة Merchants Bancorp
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (42.15 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (24.73 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-31.14 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (1.1 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 23.06 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.99 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 19.75 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Merchants Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -4% | -1.3% |
| 90 أيام | 16.1% | -13.9% | -5.4% |
| 1 سنة | 24.7% | -31.1% | 16.4% |
MBIN vs قطاع: Merchants Bancorp превзошел сектор "{Sector}" н 55.87 ٪ за оовمس год.
MBIN vs سوق: Merchants Bancorp تجاوز السوق على 8.36 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MBIN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MBIN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (42.15 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.23).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.75) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.73) أقل من هذا القطاع ككل (74.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.73) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (267.86).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.4) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.92) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.26).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.92) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -0.73 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1270.56 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (19.75 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.45 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.79 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (15.97 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
