تحليل الشركة Mattel
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (26.91 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (25.91 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-18.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 41.06 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 58.54 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.5 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mattel | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | 1% | 1.5% |
| 90 أيام | 9.1% | -11.1% | 5.8% |
| 1 سنة | 25.9% | -18.2% | 17.8% |
MAT vs قطاع: Mattel превзошел сектор "{Sector}" н 44.07 ٪ за оовمس год.
MAT vs سوق: Mattel تجاوز السوق على 8.07 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MAT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (26.91 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (11.2) أعلى من هذا القطاع ككل (2.05).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (11.2) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.68) أعلى من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.68) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.13) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.92).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.46) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 65.6 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (65.6 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.19 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.5 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (24.55 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.35 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.6 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.35 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.11 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.5.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2023 | Isaias Zanatta Roberto Jacobo EVP & Chief Supply Chain Offr |
أُوكَازيُون | 20.36 | 509 000 | 25 000 |
| 03.08.2023 | Hugh Yoon J. SVP & Corporate Controller |
أُوكَازيُون | 21.25 | 208 059 | 9 791 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
