MAX
تحليل الشركة Mama`s Creations Inc
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (131.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-45.77 ٪).
- مستوى الدين الحالي 21.49 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 60.61 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.23 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Mama`s Creations Inc | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -15.4% | -1.3% |
| 90 أيام | 33% | -18.3% | -0.3% |
| 1 سنة | 132% | -45.8% | 14.2% |
MAMA vs قطاع: Mama`s Creations Inc превзошел сектор "{Sector}" н 177.73 ٪ за оовمس год.
MAMA vs سوق: Mama`s Creations Inc تجاوز السوق على 117.75 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MAMA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: MAMA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.23 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (161.14) أعلى من هذا القطاع ككل (22.35).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (161.14) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (24.02) أعلى من هذا القطاع ككل (6.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (24.02) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.85) أعلى من هذا القطاع ككل (2.59).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.85) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (44.48) أعلى من هذا القطاع ككل (15.11).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (44.48) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -1.9 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (14.91 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.89 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.89 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.75 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
