تحليل الشركة LexinFintech Holdings Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.15%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (361.62%) أعلى من متوسط القطاع (-42.28%).
- مستوى الدين الحالي 23.82% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.78%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.98%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.37%)
سلبيات
- السعر (9.14 $) أعلى من التقييم العادل (6.11 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LexinFintech Holdings Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.3% | -5.5% | 2.2% |
| 90 أيام | 53.6% | -12.7% | -9.7% |
| 1 سنة | 361.6% | -42.3% | 10.3% |
LX vs قطاع: تفوق أداء LexinFintech Holdings Ltd. على قطاع "Financials" بنسبة 403.89% خلال العام الماضي.
LX vs سوق: لقد تفوق أداء LexinFintech Holdings Ltd. على السوق بنسبة 351.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LX مع تقلب أسبوعي قدره 6.95% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (9.14 $) أعلى من السعر العادل (6.11 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (9.14 $) أعلى بنسبة 33.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.18) أقل من القطاع ككل (21.78).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.18) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2393) أقل من القطاع ككل (0.5943).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2393) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.178) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.178) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.49) أقل من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.49) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.98%) أعلى من القطاع ككل (6.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.98%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.61%) أقل من القطاع ككل (5.98%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.61%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.42%) أعلى من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.42%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.15% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.15% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.15% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (12.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
