تحليل الشركة Lantronix, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.38 $) أقل من السعر العادل (4.46 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.95%) أعلى من متوسط القطاع (-34.22%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6574%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.91% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.55%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lantronix, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -10.9% | 2.8% | 1.6% |
| 90 أيام | -12.8% | -44% | 7.5% |
| 1 سنة | -22.9% | -34.2% | 33.3% |
LTRX vs قطاع: تفوق أداء Lantronix, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 11.27% خلال العام الماضي.
LTRX vs سوق: كان أداء Lantronix, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -56.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LTRX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LTRX مع تقلب أسبوعي قدره -0.4413% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.38 $) أقل من السعر العادل (4.46 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.38 $) أقل بنسبة 32% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (73.97).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.65) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8348) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8348) أقل من مؤشر السوق ككل (10.14).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (20.53) أقل من القطاع ككل (82.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (20.53) أعلى من السوق ككل (19.1).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.55%) أقل من القطاع ككل (17.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.55%) أقل من السوق ككل (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.32%) أقل من القطاع ككل (9.17%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.32%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6574%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
