MAX
تحليل الشركة Lake Shore Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.61 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (39.96 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.83 ٪).
- مستوى الدين الحالي 1.5 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 4.34 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (13.23 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.55 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lake Shore Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.1% | 41.8% | -1.3% |
| 90 أيام | 7% | -27.5% | -0.3% |
| 1 سنة | 40% | -36.8% | 14.2% |
LSBK vs قطاع: Lake Shore Bancorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 76.79 ٪ за оовمس год.
LSBK vs سوق: Lake Shore Bancorp, Inc. تجاوز السوق على 25.75 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LSBK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LSBK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (13.23 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.7) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.7) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.84) أقل من هذا القطاع ككل (74.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.84) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.89) أقل من هذا القطاع ككل (267.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.89) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.97) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.97) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.45 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.45 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1673.79 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.55 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.6 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.7 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.59 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.7 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.55 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.94 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
