تحليل الشركة Landec Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.76 $) أقل من السعر العادل (9.5 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.94%) أعلى من متوسط القطاع (-49.77%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.4%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29% على مدى 5 سنوات من 7.89%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-34.88%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Landec Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.4% | 0.6% | 0.5% |
| 90 أيام | -14.4% | -44% | 12.6% |
| 1 سنة | -34.9% | -49.8% | 37.3% |
LNDC vs قطاع: تفوق أداء Landec Corporation على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 14.83% خلال العام الماضي.
LNDC vs سوق: كان أداء Landec Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LNDC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LNDC مع تقلب أسبوعي قدره -0.672% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.76 $) أقل من السعر العادل (9.5 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (8.76 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.4%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.31).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.77) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.43) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-18.62) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-18.62) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.88%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-34.88%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.68%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.68%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.42%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-13.42%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.4%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
