تحليل الشركة LKQ Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (35.21 $)
- أرباح الأسهم (3.45 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-18.4 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-18.88 ٪).
- مستوى الدين الحالي 37.51 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 42.25 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 4.5 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.2% | 0.4% | -2.1% |
| 90 أيام | -4.1% | -8.7% | 3.5% |
| 1 سنة | -18.4% | -18.9% | 14.4% |
LKQ vs قطاع: LKQ Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 0.4804 ٪ за оовمس год.
LKQ vs سوق: LKQ Corporation تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -32.77 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LKQ нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LKQ مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (35.21 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.95) أعلى من هذا القطاع ككل (2.05).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.95) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.58) أقل من هذا القطاع ككل (1.61).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.58) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.6659) أقل من هذا القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.6659) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (18.92).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.18) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.46 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-7.19 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (4.5 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (11.24 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.56 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.6 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.56 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.11 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8182 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (46.42 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Zarcone Dominick P Former Director |
شراء | 39.86 | 398 600 | 10 000 |
| 25.04.2025 | Jude Justin L President and CEO |
شراء | 36.99 | 100 169 | 2 708 |
| 01.04.2025 | Zarcone Dominick P Director |
أُوكَازيُون | 42.15 | 632 250 | 15 000 |
| 02.01.2025 | Zarcone Dominick P Director |
شراء | 36.84 | 184 200 | 5 000 |
| 01.03.2024 | Zarcone Dominick P President and CEO |
أُوكَازيُون | 51.97 | 10 394 000 | 200 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
