تحليل الشركة LKQ Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (40.78 $) أقل من السعر العادل (54.42 $)
- توزيعات الأرباح (2.76%) أعلى من متوسط القطاع (0.4323%).
- مستوى الدين الحالي 29.68% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.18%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-21.9%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.27%) أقل من متوسط القطاع (-1.84%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LKQ Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.9% | -0.4% | -2% |
| 90 أيام | 11.1% | -4% | -12.1% |
| 1 سنة | -23.3% | -1.8% | 6.4% |
LKQ vs قطاع: كان أداء LKQ Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -21.44% خلال العام الماضي.
LKQ vs سوق: كان أداء LKQ Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -29.64% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LKQ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LKQ مع تقلب أسبوعي قدره -0.4476% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (40.78 $) أقل من السعر العادل (54.42 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (40.78 $) أقل بنسبة 33.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.7) أقل من القطاع ككل (39.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.7) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أعلى من القطاع ككل (0.2252).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9249) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9249) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.18) أعلى من القطاع ككل (2.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.18) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.18%) أعلى من القطاع ككل (-21.9%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.18%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.21%) أعلى من القطاع ككل (4.59%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.21%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.57%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.57%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.76% أعلى من متوسط القطاع "0.4323%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.76% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.76% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.26%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
