تحليل الشركة AEye, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.57 $) أقل من السعر العادل (12.65 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.92%) أعلى من متوسط القطاع (-20.92%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.8% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-300.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AEye, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 85.5% | 0.5% | -0.6% |
| 90 أيام | 80.5% | 0.1% | 9.1% |
| 1 سنة | -10.9% | -20.9% | 30.2% |
LIDR vs قطاع: تفوق أداء AEye, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 10% خلال العام الماضي.
LIDR vs سوق: كان أداء AEye, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.15% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد LIDR أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LIDR مع تقلب أسبوعي قدره -0.2099% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.57 $) أقل من السعر العادل (12.65 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.57 $) أقل بنسبة 705.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0135) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0135) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2667) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2667) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0096) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.0096) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-300.2%) أقل من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-300.2%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-160.4%) أقل من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-160.4%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
