تحليل الشركة Li Auto Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25.2 $) أقل من السعر العادل (58.47 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.6%) أعلى من متوسط القطاع (-30.61%).
- مستوى الدين الحالي 6.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 13.36%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7812%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:18 Iran claims discovery of massive lithium deposit
2.3. كفاءة السوق
| Li Auto Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | 1.4% | 0.5% |
| 90 أيام | 31.4% | -29.8% | 12.6% |
| 1 سنة | -25.6% | -30.6% | 37.3% |
LI vs قطاع: تفوق أداء Li Auto Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 5% خلال العام الماضي.
LI vs سوق: كان أداء Li Auto Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -62.88% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LI مع تقلب أسبوعي قدره -0.4924% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.2 $) أقل من السعر العادل (58.47 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (25.2 $) أقل بنسبة 132% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (22.24) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (22.24) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.3) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.3) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.1) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.32) أقل من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.32) أقل من السوق ككل (18.29).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.46%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.46%) أعلى من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.16%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.16%) أعلى من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.9%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.9%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7812%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
