تحليل الشركة LGI Homes, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (70.88 $) أقل من السعر العادل (82.65 $)
- مستوى الدين الحالي 39.4% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 41.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-2.37%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3985%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-37.98%) أقل من متوسط القطاع (2.57%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LGI Homes, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | 2.1% | 10% |
| 90 أيام | -34.2% | -6.5% | -11.5% |
| 1 سنة | -38% | 2.6% | 9.6% |
LGIH vs قطاع: كان أداء LGI Homes, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -40.54% خلال العام الماضي.
LGIH vs سوق: كان أداء LGI Homes, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -47.58% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LGIH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LGIH مع تقلب أسبوعي قدره -0.7303% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (70.88 $) أقل من السعر العادل (82.65 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (70.88 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 16.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.68) أقل من القطاع ككل (39.41).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.68) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (1.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.9506) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.63).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.9506) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.6) أقل من القطاع ككل (18.28).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.6) أعلى من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.07%) أعلى من القطاع ككل (-2.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.07%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.47%) أقل من القطاع ككل (5.58%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.47%) أقل من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.08%) أعلى من القطاع ككل (9.3%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.08%) أعلى من السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3985%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
