تحليل الشركة LifeVantage Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (197.5%) أعلى من متوسط القطاع (7.11%).
سلبيات
- السعر (6.18 $) أعلى من التقييم العادل (2.03 $)
- توزيعات الأرباح (1.52%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.57% على مدى 5 سنوات من 2.71%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.69%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LifeVantage Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.8% | -6.7% | 1.9% |
| 90 أيام | 37.5% | -7.1% | 7.6% |
| 1 سنة | 197.5% | 7.1% | 28.6% |
LFVN vs قطاع: تفوق أداء LifeVantage Corporation على قطاع "Consumer Staples" بنسبة 190.39% خلال العام الماضي.
LFVN vs سوق: لقد تفوق أداء LifeVantage Corporation على السوق بنسبة 168.92% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LFVN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LFVN مع تقلب أسبوعي قدره 3.8% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (6.18 $) أعلى من السعر العادل (2.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (6.18 $) أعلى بنسبة 67.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (28.74) أعلى من القطاع ككل (25.67).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (28.74) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.25) أقل من القطاع ككل (5.76).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.25) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4217) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4217) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.23) أعلى من القطاع ككل (-57.01).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.23) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.69%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.69%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.65%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.65%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.86%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.86%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.52% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.88.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (236.3%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
