تحليل الشركة LifeStance Health Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (7.48 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.32 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.16 ٪).
- مستوى الدين الحالي 22.9 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 23.1 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 109.03 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -13.3% | -1% |
| 90 أيام | 38.7% | -1.9% | 2.7% |
| 1 سنة | 5.3% | -4.2% | 20.8% |
LFST vs قطاع: LifeStance Health Group, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 9.48 ٪ за оовمس год.
LFST vs سوق: LifeStance Health Group, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -15.44 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LFST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LFST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (7.48 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-34.12) أعلى من هذا القطاع ككل (-205.4).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-34.12) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.93) أقل من هذا القطاع ككل (245).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.93) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.23) أقل من هذا القطاع ككل (61.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.23) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (78.37) أعلى من هذا القطاع ككل (12.25).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (78.37) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -16.26 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-609.67 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (109.03 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-4 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.64 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.42 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.64 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | Bessler Robert Director |
شراء | 7 | 4 509 | 6 442 |
| 18.08.2025 | SUMMIT INVESTORS GE IX/VC IV ( Owner |
شراء | 5.41 | 20 336 | 3 759 |
| 18.08.2025 | SUMMIT INVESTORS GE IX-VC IV, Owner |
شراء | 5.41 | 194 425 | 35 938 |
| 16.06.2025 | Ramtekkar Ujjwal Officer |
شراء | 5.17 | 49 213 | 9 519 |
| 09.04.2025 | Bessler Robert Director |
شراء | 7.01 | 34 349 | 4 900 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
