تحليل الشركة LifeStance Health Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.27 $) أقل من السعر العادل (8.24 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (16.13%) أعلى من متوسط القطاع (-33.16%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.76% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-13.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.6% | 1% | 1.2% |
| 90 أيام | 26.4% | -48.3% | 7.8% |
| 1 سنة | 16.1% | -33.2% | 34.2% |
LFST vs قطاع: تفوق أداء LifeStance Health Group, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 49.29% خلال العام الماضي.
LFST vs سوق: كان أداء LifeStance Health Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LFST ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LFST مع تقلب أسبوعي قدره 0.3103% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.27 $) أقل من السعر العادل (8.24 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.27 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.01) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.01) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.73) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-30.95) أقل من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-30.95) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.04%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-13.04%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.34%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.34%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-21.54%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-21.54%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Miller Lisa K Officer |
شراء | 7.45 | 78 523 | 10 540 |
| 12.03.2024 | Pantaleoni Pablo Chief Digital Officer |
أُوكَازيُون | 6.76 | 292 735 | 43 304 |
| 03.01.2024 | Cipollone Paula See Remarks |
أُوكَازيُون | 7.45 | 25 099 | 3 369 |
| 08.09.2022 | Gouk Warren Chief Administrative Officer |
أُوكَازيُون | 9.01 | 465 565 | 51 672 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
