MAX
تحليل الشركة LCNB Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (5.73 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.1 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.28 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 6.96 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.62 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.55 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| LCNB Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -12.6% | -1.3% |
| 90 أيام | 6.8% | -43.1% | -0.3% |
| 1 سنة | 10.1% | 0% | 14.2% |
LCNB vs قطاع: LCNB Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 10.1 ٪ за оовمس год.
LCNB vs سوق: LCNB Corp. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -4.11 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LCNB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LCNB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.36) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.36) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.82) أقل من هذا القطاع ككل (72.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.82) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.65) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.08) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.08) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -7.15 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1673.79 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.55 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (5.53 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.59 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.59 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.59 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.55 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (90.56 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
