MAX
تحليل الشركة Lucid Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (33.55 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-57.34 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-6.61 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 25.67 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.0472 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 4.65 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Lucid Group, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.3% | -3% | -3.1% |
| 90 أيام | -19.9% | -5.5% | -0.9% |
| 1 سنة | -57.3% | -6.6% | 13.5% |
LCID vs قطاع: Lucid Group, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -50.73 ٪ خلال العام الماضي.
LCID vs سوق: Lucid Group, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -70.87 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: LCID нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: LCID مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (33.55 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.11) أقل من هذا القطاع ككل (3.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.11) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.91) أعلى من هذا القطاع ككل (1.83).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.91) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.14) أعلى من هذا القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.14) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-3.46) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.04 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.04 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (248.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (4.65 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-29.89 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.75 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-29.89 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.5 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | ERIC M BACH Officer |
شراء | 11.15 | 115 | 102 827 |
| 16.08.2024 | Bach Eric SVP, Product & Chief Engineer |
أُوكَازيُون | 3.14 | 282 471 | 89 959 |
| 22.06.2023 | PUBLIC INVESTMENT FUND Director |
شراء | 6.83 | 1 814 690 000 | 265 693 703 |
| 07.12.2022 | Bell Michael Senior Vice President, Digital |
أُوكَازيُون | 8.57 | 107 759 | 12 574 |
بناء على مصادر: porti.ru
