تحليل الشركة Liberty Broadband Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-2.5%)
سلبيات
- السعر (81.29 $) أعلى من التقييم العادل (80.43 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.22%) أقل من متوسط القطاع (-1.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.89% على مدى 5 سنوات من 4.67%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Liberty Broadband Corporation | Telecom | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.7% | -4.9% | -2.5% |
| 90 أيام | 1.8% | -2% | 3% |
| 1 سنة | -5.2% | -1.9% | 27.9% |
LBRDK vs قطاع: كان أداء Liberty Broadband Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Telecom" بنسبة -3.3% خلال العام الماضي.
LBRDK vs سوق: كان أداء Liberty Broadband Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LBRDK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LBRDK مع تقلب أسبوعي قدره -0.1003% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (81.29 $) أعلى من السعر العادل (80.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (81.29 $) أعلى بنسبة 1.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.76) أقل من القطاع ككل (20.44).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.76) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أعلى من القطاع ككل (-46.97).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.28) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.71).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.76) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.23) أقل من القطاع ككل (481.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.23) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.64%) أعلى من القطاع ككل (-2.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.64%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.4%) أقل من القطاع ككل (7.31%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.4%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.85%) أقل من القطاع ككل (10.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.85%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.37%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
