تحليل الشركة Lancaster Colony Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
سلبيات
- السعر (196.44 $) أعلى من التقييم العادل (68.7 $)
- توزيعات الأرباح (1.93%) أقل من متوسط القطاع (2.45%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.25%) أقل من متوسط القطاع (18.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.78% على مدى 5 سنوات من 0.1546%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Lancaster Colony Corporation | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -4.9% | -4.3% |
| 90 أيام | 5.6% | -1.4% | -8.2% |
| 1 سنة | -4.3% | 18.6% | 14.1% |
LANC vs قطاع: كان أداء Lancaster Colony Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -22.9% خلال العام الماضي.
LANC vs سوق: كان أداء Lancaster Colony Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LANC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LANC مع تقلب أسبوعي قدره -0.0817% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (196.44 $) أعلى من السعر العادل (68.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (196.44 $) أعلى بنسبة 65% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.83) أعلى من القطاع ككل (25.14).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.83) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.62) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.62) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.78) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.7) أعلى من القطاع ككل (-57.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.7) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.74%) أعلى من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.74%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.67%) أعلى من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.67%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.45%) أعلى من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.45%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.93% أقل من متوسط القطاع "2.45%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.93% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
