تحليل الشركة Kura Sushi USA, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (54.41 $) أقل من السعر العادل (86.99 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-55.37%) أقل من متوسط القطاع (-28.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.03% على مدى 5 سنوات من 4.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-5.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kura Sushi USA, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.8% | -10% | -2% |
| 90 أيام | -43% | -16.6% | -12.1% |
| 1 سنة | -55.4% | -28.8% | 6.4% |
KRUS vs قطاع: كان أداء Kura Sushi USA, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -26.57% خلال العام الماضي.
KRUS vs سوق: كان أداء Kura Sushi USA, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -61.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KRUS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KRUS مع تقلب أسبوعي قدره -1.06% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (54.41 $) أقل من السعر العادل (86.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (54.41 $) أقل بنسبة 59.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (611.34) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (611.34) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.58) أعلى من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.58) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.13) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (261.21) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (261.21) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.38%) أقل من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-5.38%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.78%) أقل من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.78%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
