MAX
تحليل الشركة Karat Packaging Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (27.66 $)
- أرباح الأسهم (6.64 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
سلبيات
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-2.32 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (1.09 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 31.53 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.27 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 25.56 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Karat Packaging Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 18.7% | 26.8% | -1.6% |
| 90 أيام | 11.2% | -18.5% | -4.5% |
| 1 سنة | -2.3% | 1.1% | 16.5% |
KRT vs قطاع: Karat Packaging Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -3.41 ٪ خلال العام الماضي.
KRT vs سوق: Karat Packaging Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.79 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KRT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KRT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (27.66 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (20.32) أعلى من هذا القطاع ككل (-22.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (20.32) أعلى من السوق ككل (-88.36).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.7) أقل من هذا القطاع ككل (16.96).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.7) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.44) أقل من هذا القطاع ككل (11.8).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.44) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.75) أعلى من هذا القطاع ككل (-33.4).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.75) أعلى من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 8.55 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (8.55 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (20.21 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (25.56 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (10.5 ٪) أعلى من القطاع ككل (7.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (10.5 ٪) أعلى من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (14.65 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.93 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.9.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (103.47 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
