تحليل الشركة Keurig Green Mountain
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0 $) أقل من السعر العادل (41.4 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.08%) أعلى من متوسط القطاع (-28.78%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.48%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5467%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Keurig Green Mountain | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.4% | -21.6% | -2% |
| 90 أيام | 2.8% | -28.5% | -12.1% |
| 1 سنة | 35.1% | -28.8% | 6.4% |
KPP vs قطاع: تفوق أداء Keurig Green Mountain على قطاع "Healthcare" بنسبة 63.86% خلال العام الماضي.
KPP vs سوق: لقد تفوق أداء Keurig Green Mountain على السوق بنسبة 28.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KPP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KPP مع تقلب أسبوعي قدره 0.6746% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0 $) أقل من السعر العادل (41.4 $).
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30.5) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30.5) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.4) أعلى من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.4) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.2) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.66%) أعلى من القطاع ككل (9.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.66%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.75%) أعلى من القطاع ككل (0.1068%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.75%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.72%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.72%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5467%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (38.2%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
