تحليل الشركة Kopin Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.17 $) أقل من السعر العادل (1.96 $)
- مستوى الدين الحالي 5.04% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.58%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6658%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-46.08%) أقل من متوسط القطاع (-0.5301%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-66.92%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kopin Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.8% | 1.8% | -0.7% |
| 90 أيام | 62.7% | -1.4% | 2.6% |
| 1 سنة | -46.1% | -0.5% | 25.7% |
KOPN vs قطاع: كان أداء Kopin Corporation أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -45.55% خلال العام الماضي.
KOPN vs سوق: كان أداء Kopin Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -71.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KOPN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KOPN مع تقلب أسبوعي قدره -0.8862% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.17 $) أقل من السعر العادل (1.96 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.17 $) أقل بنسبة 67.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.54) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.54) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.78) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-11.42) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-11.42) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-66.92%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-66.92%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-40.05%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-40.05%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6658%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
