تحليل الشركة Kinsale Capital Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-6.36 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.08 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 8.42 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (310.02 $)
- أرباح الأسهم (0.139 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 3.77 ٪ على مدى 5 سنوات c 1.53 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Kinsale Capital Group, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -20.9% | 0.3% |
| 90 أيام | -9.7% | -11.1% | 6.9% |
| 1 سنة | -6.4% | -47.1% | 18.1% |
KNSL vs قطاع: Kinsale Capital Group, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 40.72 ٪ за оовمس год.
KNSL vs سوق: Kinsale Capital Group, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -24.5 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: KNSL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: KNSL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (310.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (26.18) أعلى من هذا القطاع ككل (-227.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (26.18) أعلى من السوق ككل (-80.5).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.32) أقل من هذا القطاع ككل (74.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.32) أقل من السوق ككل (51.89).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (6.84) أقل من هذا القطاع ككل (268.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (6.84) أقل من السوق ككل (137.42).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.83) أعلى من هذا القطاع ككل (-249.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (20.83) أعلى من السوق ككل (-47.95).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 73.86 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (73.86 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.69 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (8.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (32.28 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.25 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.58 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.58 ٪) أقل من السوق ككل (39.65 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.51 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.73 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.36 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 452.15 | 2 260 750 | 5 000 |
| 25.08.2025 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
شراء | 16 | 80 000 | 5 000 |
| 05.05.2025 | Kronenberg Anne C. Director |
أُوكَازيُون | 455.6 | 911 200 | 2 000 |
| 11.12.2024 | Schnupp Diane D. EVP, Chief Information Officer |
أُوكَازيُون | 510 | 255 000 | 500 |
| 04.06.2024 | Kehoe Michael P Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 380.77 | 1 142 310 | 3 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
