تحليل الشركة KemPharm, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.97 $) أقل من السعر العادل (5.72 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-48.76%).
- مستوى الدين الحالي 12.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 12.46%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5499%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-39.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| KemPharm, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 3.1% | 0.4% |
| 90 أيام | 0% | -35.4% | 13.7% |
| 1 سنة | 0% | -48.8% | 36.2% |
KMPH vs قطاع: تفوق أداء KemPharm, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 48.76% خلال العام الماضي.
KMPH vs سوق: كان أداء KemPharm, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.23% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KMPH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KMPH مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.97 $) أقل من السعر العادل (5.72 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.97 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.1%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.58) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.58) أقل من السوق ككل (48.31).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (14.15) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (14.15) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.18).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-4.01) أعلى من القطاع ككل (-22.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-4.01) أقل من السوق ككل (18.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-39.02%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-39.02%) أقل من السوق ككل (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-33.44%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-33.44%) أقل من السوق ككل (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-16.05%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-16.05%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5499%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
