تحليل الشركة Nauticus Robotics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (209.86%) أعلى من متوسط القطاع (-12.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=121.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
سلبيات
- السعر (1.06 $) أعلى من التقييم العادل (1 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.795%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 121.78% على مدى 5 سنوات من 24.1%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Nauticus Robotics, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -16.8% | -11.7% | -7% |
| 90 أيام | -54.2% | -19.2% | -14.4% |
| 1 سنة | 209.9% | -12.4% | 2.4% |
KITT vs قطاع: تفوق أداء Nauticus Robotics, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 222.29% خلال العام الماضي.
KITT vs سوق: لقد تفوق أداء Nauticus Robotics, Inc. على السوق بنسبة 207.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KITT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KITT مع تقلب أسبوعي قدره 4.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.06 $) أعلى من السعر العادل (1 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.06 $) أعلى بنسبة 5.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0194) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-0.0194) أقل من السوق ككل (3.38).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1227) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1227) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.29) أقل من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.29) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (121.3%) أعلى من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (121.3%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-193.84%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-193.84%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.795%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
