تحليل الشركة Keurig Dr Pepper Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.57%) أعلى من متوسط القطاع (2.33%).
- مستوى الدين الحالي 25.73% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.34%.
سلبيات
- السعر (32.88 $) أعلى من التقييم العادل (20.01 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-3.03%) أقل من متوسط القطاع (15.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.88%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -2.9% | -0.8% |
| 90 أيام | -13.7% | -0% | 9% |
| 1 سنة | -3% | 15.2% | 33.9% |
KDP vs قطاع: كان أداء Keurig Dr Pepper Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -18.23% خلال العام الماضي.
KDP vs سوق: كان أداء Keurig Dr Pepper Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -36.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KDP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KDP مع تقلب أسبوعي قدره -0.0583% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (32.88 $) أعلى من السعر العادل (20.01 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (32.88 $) أعلى بنسبة 39.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.2) أقل من القطاع ككل (25.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.2) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من القطاع ككل (5.75).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.8) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.12) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.12) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.29) أعلى من القطاع ككل (-58.09).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.29) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.49%) أقل من القطاع ككل (11.88%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.49%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.18%) أقل من القطاع ككل (6.07%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.18%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.57% أعلى من متوسط القطاع "2.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (52.36%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
أُوكَازيُون | 32.65 | 2 252 850 000 | 69 000 000 |
| 15.03.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
أُوكَازيُون | 28.9 | 376 957 000 | 13 043 478 |
| 15.03.2024 | JAB Holdings B.V. 10% Owner |
أُوكَازيُون | 28.9 | 376 957 000 | 13 043 478 |
| 06.03.2024 | Singer Robert S Director |
أُوكَازيُون | 29.24 | 58 480 | 2 000 |
| 05.03.2024 | Singer Robert S Director |
أُوكَازيُون | 29.25 | 354 861 | 12 132 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
