تحليل الشركة Kaival Brands Innovations Group, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (3.25 $) أقل من السعر العادل (12.34 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-79.91%) أقل من متوسط القطاع (-31.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 9.54% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-82.12%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.6% | 1.5% | 2% |
| 90 أيام | -26.3% | -41.3% | 5.5% |
| 1 سنة | -79.9% | -31.3% | 26% |
KAVL vs قطاع: كان أداء Kaival Brands Innovations Group, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Staples" بنسبة -48.64% خلال العام الماضي.
KAVL vs سوق: كان أداء Kaival Brands Innovations Group, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -105.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: KAVL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: KAVL مع تقلب أسبوعي قدره -1.54% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (3.25 $) أقل من السعر العادل (12.34 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (3.25 $) أقل بنسبة 279.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (25.31).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.32) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.8) أعلى من القطاع ككل (-57.83).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.8) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-82.12%) أقل من القطاع ككل (12.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-82.12%) أقل من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-57.43%) أقل من القطاع ككل (6.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-57.43%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.73%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
