تحليل الشركة Jet.AI Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.944 $) أقل من السعر العادل (2.72 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (280.56%) أعلى من متوسط القطاع (-25.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=320.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.666%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.93% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jet.AI Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 53.9% | 2.9% | 1.9% |
| 90 أيام | 5480.4% | -25.6% | 7.6% |
| 1 سنة | 280.6% | -25.2% | 28.6% |
JTAI vs قطاع: تفوق أداء Jet.AI Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 305.73% خلال العام الماضي.
JTAI vs سوق: لقد تفوق أداء Jet.AI Inc. على السوق بنسبة 251.98% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد JTAI أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JTAI مع تقلب أسبوعي قدره 5.4% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.944 $) أقل من السعر العادل (2.72 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.944 $) أقل بنسبة 188.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-3.73) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-3.73) أقل من السوق ككل (3.17).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.19) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.19) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (320.54%) أعلى من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (320.54%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-219.83%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-219.83%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.666%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
