تحليل الشركة James River Group Holdings, Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (56.83 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-7.28 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (5.56 $)
- أرباح الأسهم (1.85 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 6.09 ٪ على مدى 5 سنوات c 5.22 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 8.42 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| James River Group Holdings, Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -49.3% | -0.2% |
| 90 أيام | 21.6% | -4.8% | 3.9% |
| 1 سنة | 56.8% | -7.3% | 21.1% |
JRVR vs قطاع: James River Group Holdings, Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 64.11 ٪ за оовمس год.
JRVR vs سوق: James River Group Holdings, Ltd. تجاوز السوق على 35.74 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JRVR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JRVR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (5.56 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-2.86) أعلى من هذا القطاع ككل (-227.63).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-2.86) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.3106) أقل من هذا القطاع ككل (74.29).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.3106) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.2608) أقل من هذا القطاع ككل (268.14).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.2608) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-249.66).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.77) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -344.48 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1.69 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (8.42 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.57 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.57 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.51 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (25.92 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
