تحليل الشركة Jerash Holdings (US), Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.35%) أعلى من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.34%) أعلى من متوسط القطاع (-35.98%).
سلبيات
- السعر (3.64 $) أعلى من التقييم العادل (1.47 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.23% على مدى 5 سنوات من 1.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Jerash Holdings (US), Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.9% | -9.9% | -7.2% |
| 90 أيام | 7.3% | -15.6% | -11.8% |
| 1 سنة | 25.3% | -36% | 7.2% |
JRSH vs قطاع: تفوق أداء Jerash Holdings (US), Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 61.33% خلال العام الماضي.
JRSH vs سوق: لقد تفوق أداء Jerash Holdings (US), Inc. على السوق بنسبة 18.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JRSH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JRSH مع تقلب أسبوعي قدره 0.4874% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.64 $) أعلى من السعر العادل (1.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.64 $) أعلى بنسبة 59.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.73) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.73) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5725) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5725) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3147) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3147) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.12) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.12) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.03%) أقل من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.03%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.45%) أقل من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.45%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.07%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.07%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.35% أعلى من متوسط القطاع "0%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (101.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
