MAX
تحليل الشركة Johnson Outdoors Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.97 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (82.6 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.52 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (30.72 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 7.77 ٪ على مدى 5 سنوات c 7.6 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Johnson Outdoors Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -23.3% | -1.5% |
| 90 أيام | 18.1% | -20.9% | 0.7% |
| 1 سنة | 82.6% | -47.5% | 13.2% |
JOUT vs قطاع: Johnson Outdoors Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 130.12 ٪ за оовمس год.
JOUT vs سوق: Johnson Outdoors Inc. تجاوز السوق على 69.41 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JOUT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JOUT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (30.72 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-15.24) أقل من هذا القطاع ككل (22.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-15.24) أعلى من السوق ككل (-93.9).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من هذا القطاع ككل (6.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من السوق ككل (83.29).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.62) أقل من هذا القطاع ككل (2.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.62) أقل من السوق ككل (115.88).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-27.11) أعلى من السوق ككل (-92.19).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -26.39 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-5.51 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.66 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-4.03 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-4.03 ٪) أقل من السوق ككل (37.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.38 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.25 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (64.27 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
