تحليل الشركة John Marshall Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.46%) أعلى من متوسط القطاع (-48.5%).
- مستوى الدين الحالي 4.01% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.95%.
سلبيات
- السعر (17.16 $) أعلى من التقييم العادل (3.33 $)
- توزيعات الأرباح (1.49%) أقل من متوسط القطاع (1.75%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.24%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| John Marshall Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -2% | -2% |
| 90 أيام | -14.7% | -11.6% | -12.1% |
| 1 سنة | -4.5% | -48.5% | 6.4% |
JMSB vs قطاع: تفوق أداء John Marshall Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 44.04% خلال العام الماضي.
JMSB vs سوق: كان أداء John Marshall Bancorp, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.83% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JMSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JMSB مع تقلب أسبوعي قدره -0.0859% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (17.16 $) أعلى من السعر العادل (3.33 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (17.16 $) أعلى بنسبة 80.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (65.77) أعلى من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (65.77) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.48) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.97) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.97) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (196.35) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (196.35) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.24%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.24%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.23%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.23%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.49% أقل من متوسط القطاع "1.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.49% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.49% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.26%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
