MAX
تحليل الشركة J&J Snack Foods Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.96 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-26.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.83 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (47.44 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 11.84 ٪ على مدى 5 سنوات c 5.83 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| J&J Snack Foods Corp. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -7.4% | -1.5% |
| 90 أيام | -6.1% | -9.3% | 0.7% |
| 1 سنة | -26.2% | -39.8% | 13.2% |
JJSF vs قطاع: J&J Snack Foods Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 13.67 ٪ за оовمس год.
JJSF vs سوق: J&J Snack Foods Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -39.35 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: JJSF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JJSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (47.44 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (25.37) أعلى من هذا القطاع ككل (21.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (25.37) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.72) أقل من هذا القطاع ككل (6.05).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.72) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.05) أقل من هذا القطاع ككل (2.55).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.05) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (13.02).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (11.98) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.59 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.59 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (972.12 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6.79 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.75 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.93 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.75 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.24 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (92.62 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
