تحليل الشركة J&J Snack Foods Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.78 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-24.76 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-33.73 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (83.04 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 11.76 ٪ على مدى 5 سنوات c 5.83 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 12.82 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| J&J Snack Foods Corp. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | 6.8% | 0% |
| 90 أيام | 16.9% | -0.8% | 3.8% |
| 1 سنة | -24.8% | -33.7% | 21.3% |
JJSF vs قطاع: J&J Snack Foods Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 8.97 ٪ за оовمس год.
JJSF vs سوق: J&J Snack Foods Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -46.1 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: JJSF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: JJSF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (83.04 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (38.68) أعلى من هذا القطاع ككل (22.19).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (38.68) أعلى من السوق ككل (-65.92).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.5) أقل من هذا القطاع ككل (6.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.5) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.13) أقل من هذا القطاع ككل (2.6).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.13) أقل من السوق ككل (147.92).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.95) أعلى من هذا القطاع ككل (15.1).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.95) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 11.13 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (11.13 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (84.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (12.82 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (9.26 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.55 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.57 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.55 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.27 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (65.81 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
